Target - Intrinsic Value

"İçsel Değer Hesaplayıcı:

İçsel değer, gizli yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmak isteyen değer yatırımcıları için temel bir kavramdır. Temel analiz kullanarak bir varlığın, yatırımın veya şirketin değerini belirlemeye yardımcı olur. İçsel değer, bir opsiyon sözleşmesinde var olan kâr miktarı hakkında bilgi sağlar.

Bu uygulama, gerçek değeri hesaplamak için çeşitli yöntemler sunar:

Önceki 10 Yıllık Büyüme: Hisse Başına Temettü, Hisse Başına Temettü ve Mülkiyet ve Tesis Ekipmanlarındaki önceki 10 yıllık büyüme olumlu bir eğilim gösteriyor mu?

Değerleme Yaklaşımı Başlangıç: Bu yöntem, Güçlü Mali Durum, Kazanç İstikrarlılığı, Temettü Kaydı, Kazanç Artışı, Orta Dereceli F/K Oranı, Orta Dereceli P/B Oranı ve Güvenlik Marjı gibi faktörleri dikkate alır.

Değerleme Yaklaşımı Finansal: Kazanç Getirisi, Temettü Getirisi, Yatırılan Sermaye Getirisi ve Özkaynak Getirisini değerlendirir.

Finansal Oran Analizi: Finansal oran büyümesini hesaplar ve 6 yıllık ortalama değeri cari değerle karşılaştırır.

Karşılaştırılabilir Şirket Analizi: Şirketleri KD/Satış, KD/FAVÖK, KD/EBIT ve Piyasa Değeri/Kazançlarına göre karşılaştırır.

Bilanço Sonucu: Sermayeyi, Rezervleri ve Borçları dikkate alır.

PE - EPS Modeli: PE Oranının, son üç yılın ortalama EPS büyüme oranının iki katından az olmasını gerektirir.

PB - ROE Modeli: Özkaynak Getirisi'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde istenen rakama ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir.

Vadeli PE Oranı: Şirketleri Düşük Değerli (İleri < Mevcut), Gerçeğe Uygun Değerli (İleri = Mevcut) veya Fazla Değerli (İleri > Mevcut) olarak sınıflandırır.

KD/FAVÖK Modeli: F/K ve KD/FAVÖK kullanarak hem düşük değerlemelere sahip hem de sağlam temettü büyümesine sahip şirketleri değerlendirir.

PEG Oranı: Beklenen kazanç artışını hesaba katarak F/K oranını artırır. Daha düşük bir PEG, düşük değerlemeyi gösterebilir.

İçsel Değer Formülü: Bir nesnenin, varlığın veya finansal sözleşmenin temel, nesnel değerini belirler. Bu değerin altındaki piyasa fiyatı iyi bir alışa, üstü ise iyi bir satışa işaret edebilir.

Benjamin Graham İçsel Değer: Benjamin Graham'ın menkul kıymetler konusundaki etkili araştırmasına dayanarak, değer yatırımının temelidir.

İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Modeli: Bir yatırımın değerini belirlemek için gelecekteki nakit akışlarını kullanır.

Çok Kademeli Temettü İndirim Modeli: Değişken büyüme oranları uygulayarak Gordon büyüme modelini temel alır.

Temettü İndirim Modeli (DDM): Bir şirketin hisse senedi fiyatını gelecekteki temettü ödemelerinin bugünkü değerine göre tahmin eder.

Parag Parikh İçsel Değer: "Parag Parikh - Value Investment And Behavioral Finance" kavramlarını ifade eder.

Bizi Instagram'da takip edin: https://www.instagram.com/stocktargetandentryprice

Bizi Facebook'ta takip edin: https://www.facebook.com/stocktargetandentryprice

Bizi Twitter'da takip edin: https://twitter.com/StockEntryPrice